Palantir Technologies Inc. (PLTR) informa un cachas crecimiento de los ingresos de los Estados Unidos, expande $ 400 millones+ asociación del Ejército de EE. UU.
Recientemente compilamos una letanía del Las 35 superestrellas de AI de Goldman Sachs.En este artículo, vamos a echar un vistazo a dónde se enfrenta Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR) contra las otras acciones de IA.
En septiembre de 2024, Peter Oppenheimer, principal de organización de hacienda mundial y principal de investigación macro de Goldman Sachs en Europa, opinó que el aumento de las acciones tecnológicas oportuno al auge de la IA no era indicativa de una burbuja financiera. En cambio, según el Goldman Bigwig, se esperaba que el rendimiento de estas compañías continuara entregando retornos sólidos a los inversores, alimentados por el surgimiento de superestrellas de IA fuera de las Magníficas Seven, entre las empresas tecnológicas más pequeñas y en los sectores no tecnológicos. En los meses posteriores, el caja de IA solo se ha fortalecido, lo que lleva a un aumento masivo en el valía de las ofertas tecnológicas, solo compensada por el fresco aparición de la startup de IA china Deepseek, que se está posicionando como un chat de presupuesto. El éxito de esta startup china, popularizado por las descargas que la aplicación Deepseek ha rematado en los mercados del sistema activo móvil, ha llevado a una hélice descendente en los futuros tecnológicos estadounidenses.
Aunque la traspaso de Sector Tech ha captado a muchos inversores por sorpresa, una nueva nota de inversionista de Goldman Sachs, como se ve por la agencia de noticiero Reuters, sostiene que los fondos de cobertura ya estaban anticipando esta depresión. Según el documentación de Goldman, en las últimas dos semanas, los fondos de cobertura han corto significativamente sus posiciones en las acciones tecnológicas. Este retiro es parte de una tendencia más amplia, ya que los fondos de cobertura han seguido dudando de reinvertir en sectores relacionados con la tecnología luego de la traspaso de la traspaso de junio a agosto del año pasado. Unido con la traspaso de acciones tecnológicas importantes, los fondos de cobertura además han estado descargando acciones en industrias adyacentes, como las compañías de energía y energía que se beneficiarían de los avances de IA, especialmente aquellos que apoyan centros de datos e infraestructura de vehículos eléctricos.
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Sin incautación, Goldman sigue siendo eufórico en los futuros de IA. Según Oppenheimer, las acciones tecnológicas han dominado los rendimientos de hacienda integral y estadounidense desde 2010, contribuyendo con 32% y 40%, respectivamente. El ejecutante de Goldman afirma adicionalmente que, a diferencia de las burbujas especulativas, estas ganancias están respaldadas por finanzas sólidas, con las ganancias del sector tecnológico por entusiasmo que aumentan el 400% desde la crisis financiera de 2008, en comparación con un modesto aumento del 25% en otros sectores. Las empresas de hiperescala en software y computación en la nubarrón han sido impulsores esencia de este crecimiento, aprovechando sus vastos capital y suscripción rentabilidad, señala. Los recientes avances de IA han aumentado aún más sus valoraciones, concentrando ganancias entre algunos líderes del mercado. Oppenheimer destaca que este patrón es consistente con las innovaciones tecnológicas pasadas, donde las entradas de hacienda y la competencia impulsan un rápido crecimiento ayer de la eventual consolidación.
Si adecuadamente las compañías dominantes de IA de hoy además eran líderes en la ola tecnológica previo, los nuevos competidores están surgiendo, predice. El documentación señala adicionalmente que el número de patentes de IA aumentó de 8,000 en 2018 a más de 60,000 en 2022, lo que indica una creciente competencia. La historia sugiere que las empresas que son pioneras en una tecnología pueden no ser las que más se beneficien a generoso plazo, afirma Oppenheimer. Así como las inversiones en infraestructura de Internet allanaron el camino para las redes sociales y el dominio de los viajes compartidos, el veterano valía en la IA puede surgir de los nuevos jugadores que aprovechan los avances actuales de modo inesperada, según el estratega de Goldman. El punto de paisaje Oppenheimer se hace eco en el postrero documentación de Goldman. Este documentación destaca que durante el año pasado, los fondos de cobertura han estado más inclinados a traicionar en extensión de comprar acciones que generalmente obtendrían valía de un auge de IA impulsado por los EE. UU.
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Sin incautación, un clan más pequeño de fondos de cobertura ha mantenido posiciones largas, lo que significa que están apostando a que los títulos de las acciones aumentarán. De hecho, estos fondos de cobertura actualmente tienen el veterano número de posiciones largas en dos abriles, lo que indica cierta confianza en el futuro crecimiento impulsado por la IA, agrega el documentación. Goldman subraya que el clima de inversión en IA ha sido fuertemente influenciado por un desembolso sustancial de las principales empresas de tecnología estadounidense. Tras el éxito de ChatGPT, las empresas han invertido decenas de miles de millones de dólares en infraestructura de IA. En particular, Openai y SoftBank recientemente comprometieron $ 19 mil millones para financiar Stargate, una empresa conjunta destinada a desarrollar centros de datos de IA en los Estados Unidos. A pesar de estas inversiones a gran escalera, la competencia de jugadores internacionales como la startup de IA china Deepseek ha expresado preocupaciones sobre la sostenibilidad a generoso plazo del liderazgo estadounidense en el sector de la IA.
Oscuro Schneller, director jefe de Erlen Renta Management, señaló que los fondos de cobertura están adoptando un enfoque cauteloso de esperar y ver con destino a las acciones relacionadas con la IA. Schneller destacó adicionalmente que grandes proyectos como Stargate vienen con significativas complejidades regulatorias. La incertidumbre continua con respecto a la ejecución regulatoria y la aplicación ha dejado a muchos inversores cautelosos, contribuyendo a la volatilidad del mercado. Si adecuadamente el sector de IA de EE. UU. Continúa recibiendo inversiones significativas, los fondos de cobertura siguen siendo inciertos sobre su rentabilidad frente a la creciente competencia internacional e incertidumbres regulatorias. Esta postura cautelosa ha llevado a las fluctuaciones del mercado de títulos, con muchos fondos de cobertura que optan por traicionar sus tenencias relacionadas con la tecnología, mientras que unos pocos selectos continúan manteniendo posiciones largas, apostando por el crecimiento futuro.
Nuestra metodología
Para este artículo, seleccionamos las acciones de IA al peinar a través de una nota sobre la industria de IA por el cárcel de inversiones Goldman Sachs. Estas acciones además son populares entre los fondos de cobertura. ¿Por qué estamos interesados en las existencias en las que los fondos de cobertura se acumulan? La razón es simple: nuestra investigación ha demostrado que podemos aventajar el mercado imitando las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura. La organización de nuestro boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña capitalización y gran capitalización cada trimestre y ha devuelto un 275% desde mayo de 2014, superando su punto de narración en 150 puntos porcentuales (ver más detalles aquí).
Palantir Technologies Inc. (PLTR): revolucionando la IA con sinergias comerciales y federales
Un ingeniero de software que manipula una vasta red de código en monitores virtuales.
Número de titulares de fondos de cobertura: 43
Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR) es una empresa pública estadounidense que se especializa en plataformas de software para estudio de big data. Hay muchos aspectos que contribuyen a que esta compañía sea una excelente oportunidad de inversión. Entre ellos se encuentran los esfuerzos consistentes de la compañía para impulsar un crecimiento financiero positivo en todos sus trimestres para el año fiscal 2024. Por ejemplo, según el documentación para el tercer trimestre de 2024, los ingresos de los Estados Unidos crecieron 44% año tras año y 14% trimestre a trimestre, llegando a $ 499 millones. Este sólido desempeño sigue al segundo trimestre de 2024, donde los ingresos comerciales de los Estados Unidos aumentaron 55% año tras año y 6% trimestre a trimestre, por un total de $ 159 millones. Del mismo modo, en el primer trimestre de 2024, los ingresos comerciales de EE. UU. Vieron un crecimiento anual del 40% y un aumento del 14% en trimestre a trimestral, llegando a $ 150 millones. Encima, la asociación extendida a generoso plazo de la Compañía con el Ejército de los EE. UU. Para ofrecer la capacidad del ejército en apoyo de la plataforma de datos del Ejército además posiciona a la compañía como una cachas opción de inversión. El valía total de este acuerdo es de $ 400,746,583 por un período de hasta cuatro abriles, con un techo total arreglado de $ 618,871,428.
Militar PLTR ocupa el puesto 28 en nuestra letanía de superestrellas de IA de Goldman Sachs. Si adecuadamente reconocemos el potencial de PLTR como una inversión, nuestra convicción radica en la creencia de que algunas acciones tienen una veterano promesa para entregar mayores rendimientos y hacerlo adentro de un período de tiempo más corto. Si está buscando una entusiasmo que sea más prometedora que PLTR pero que cotice a menos de 5 veces sus ganancias, consulte nuestro documentación sobre el stock de IA más baratura.
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Divulgación: Ningún. Este artículo se publica originalmente en Insider Monkey.
