Nvidia(NASDAQ: NVDA) se ha convertido en una de las acciones más vistas del planeta en los últimos abriles. Esto se debe a que la compañía ha construido un imperio en la industria del crecimiento secreto de hoy y mañana: inteligencia sintético (IA). Se pronostica que el coetáneo mercado de AI de $ 200 mil millones alcanzará más de $ 1 billón para fines de la lapso, lo que indica una enorme oportunidad para las empresas que llegan temprano y aseguran su dominio.
Y Nvidia ha hecho exactamente eso, tomando aproximadamente del 80% del mercado de chips de IA y se ha expandido a muchos otros productos y servicios relacionados para ofrecer a los clientes un ecosistema completo de IA. La compañía ya está cosechando las recompensas, generando un crecimiento de los ingresos en el doble o triple dígitos trimestral tras trimestre, y brindando una cachas rentabilidad en las ventas.
Los informes de ganancias de una empresa siempre son momentos extremadamente importantes, ofreciendo a los inversores la última apariencia a las tendencias comerciales y, por supuesto, el desempeño financiero. Y Nvidia tiene uno de estos grandes momentos por venir, el 26 de febrero cuando informa ganancias fiscales del cuarto trimestre de 2025.
Aquí están mis tres predicciones principales por delante de este noticia tan esperado.
Fuente de la imagen: Getty Images.
Este trimestre puede no ser el momento más hacedero para obtener un ritmo de ganancias, y por una gran razón: Nvidia está en medio de exhalar un nuevo producto importante, su bloque Blackwell. Este producto es personalizable, con siete chips diferentes, varias opciones de redes y más, y todo esto significa que el despliegue es arduo y podría implicar costos adicionales que pesan en los márgenes.
Nvidia incluso dijo que su beneficio bruto, recientemente en el rango de mediados del 70%, se reducirá al bajo 70% durante el período.
Pero incluso en este contexto, creo que Nvidia puede continuar su historial de pasar las expectativas, como se hace durante al menos los últimos cuatro trimestres consecutivos. Durante esos períodos, ha superado los pronósticos de ganancias por hecho en un 5,6% a más del 11%. Esto está impulsado no solo por la demanda de productos de IA de Nvidia, sino igualmente por la capacidad de la compañía para dirigir sus costos y trabajar de guisa válido.
Y esta capacidad debería ayudar a Nvidia a maximizar los beneficios del propagación de Blackwell, por ejemplo, convertir las órdenes en crecimiento de los ingresos, al tiempo que minimiza el impacto agorero. En su última citación de ganancias, Nvidia ya aumentó su pronóstico para los ingresos de Blackwell en este trimestre que se informarán el 26 de febrero.
El analista promedio estimó que NVIDIA reporta EPS de aproximadamente $ 0.84 para el cuarto trimestre, y en su noticia más fresco, NVIDIA predijo ingresos de $ 37.5 mil millones. Pero no me sorprendería si Nvidia fuera al incremento en ambas medidas.
Las acciones de NVIDIA recientemente cayeron luego de que la nueva empresa china Deepseek anunció que había entrenado su maniquí con una inversión asombrosamente disminución en cuenta. Los inversores vendieron acciones de NVIDIA en las preocupaciones de que otras compañías tecnológicas seguirían a Deepseek y disminuirían su inversión en unidades de procesamiento de gráficos (GPU) para la capacitación.
(Desde entonces, los expertos han cuestionado los números de Deepseek, y la firma de consultoría Semianalysis incluso escribió un noticia que dijo que Deepseek probablemente invirtió $ 500 millones en GPU, muy remotamente del anuncio de la compañía de menos de $ 6 millones).
Sin requisa, ya sea que los números de Deepseek son precisos o no, las parte le dieron a Nvidia la oportunidad de subrayar la importancia de las GPU de reincorporación potencia en la inferencia, el razonamiento que debe hacer un maniquí para aplicar la IA al mundo existente y resolver problemas. El punto es que, una vez que los modelos están capacitados, se necesitan GPU premium de NVIDIA para impulsarlos a través de sus tareas.
“La inferencia requiere un número significativo de GPU NVIDIA y redes de suspensión rendimiento”, dijo Nvidia en respuesta a las parte de Deepseek, sugiriendo que el mundo ahora necesitará cada vez más de estos chips de gran potencia.
Predigo que durante el próximo noticia de ganancias, Nvidia disipará las preocupaciones sobre las parte de profundidad y hablará sobre cómo la inferencia se convertirá en un impulsor de crecimiento secreto en los próximos trimestres.
Las acciones de Nvidia han disminuido luego de las parte iniciales de Deepseek, y sufre de incertidumbre militar con respecto a las aranceles y la política del presidente Trump sobre las exportaciones de chips a China. Aunque no creo que el logro de Deepseek represente una amenaza, todavía es demasiado pronto para determinar exactamente cómo las políticas gubernamentales afectarán al titán tecnológico.
Aún así, es poco probable que las decisiones gubernamentales hundan Nvidia. La compañía es un líder mundial con un foso sólido, una reincorporación rentabilidad y la innovación para perdurar la historia de éxito. Entonces, incluso si ciertas decisiones pesan sobre el crecimiento de los ingresos, no esperaría que esto envergadura proporciones extremas.
Eso significa que hoy, negociando 27 veces estimaciones de ganancias cerca de delante, Nvidia se ve increíblemente asequible. A medida que los inversores analizan esta valoración y consideran esto yuxtapuesto con las parte potencialmente buenas en el noticia de ganancias, pueden ver esto como el momento consumado para subir a lado, enviando las acciones de NVIDIA al incremento nuevamente.
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Adria Cimino no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Mis 3 principales predicciones de Nvidia para el 26 de febrero fueron publicadas originalmente por The Motley Fool
