Mientras que mucha muchedumbre todavía posee Manzana (NASDAQ: AAPL) Stock, creo que es hora de dejarlo ir. La acto ha sido un desempeño principal en la última división, pero todas sus ganancias recientes se han oportuno a que los inversores piden las acciones, en puesto del desempeño comercial existente.
Apple produjo algunos cuartos muy deslucidos durante los últimos tres primaveras, y no hay indicios de ningún crecimiento en el horizonte. Como resultado, es solo cuestión de tiempo antiguamente de que el mercado se corrija y envíe a Apple a un nivel de precios más mediano.
Apple no necesita presentación. Es una de las marcas tecnológicas más populares a nivel mundial, pero especialmente en los EE. UU., El ecosistema de productos que creó es insuperable y capturó a muchos usuarios.
Sin incautación, Apple parece estar retrasado en una de las razas tecnológicas más importantes hasta ahora: la inteligencia químico. Una gran parte de los ingresos de Apple proviene de iPhones, y su característica de IA, la inteligencia de Apple, deja mucho que desear en comparación con sus competidores de Android. Esto fue evidente en su año fiscal del primer trimestre 2025, que terminó el 28 de diciembre de 2024. El Q1 de Apple zapatilla el trimestre de holganza más importante, cuando la mayoría de los iPhones se venden. Si las ventas de iPhone se dispararon en el primer trimestre, entonces está claro que el extremo dispersión fue exitoso. Si se mantuvieron planos, entonces es evidente que el teléfono no trajo mínimo nuevo a la mesa.
Usando esta medida, es seguro asegurar que Apple verdaderamente no ha movido la jeringuilla en algún tiempo.
Año
Ingresos para iPhone
2024
$ 69.1 mil millones
2023
$ 69.7 mil millones
2022
$ 65.8 mil millones
2021
$ 71.6 mil millones
2020
$ 65.6 mil millones
Fuente de datos: Apple.
En un lapsus de cinco primaveras, los ingresos de Apple iPhone verdaderamente no han ido a ninguna parte. Esto empeora cuando tiene en cuenta la inflación, ya que los $ 65.6 mil millones en ventas de iPhone durante el trimestre de holganza en 2020 es equivalente a $ 79.5 mil millones en 2024 dólares.
Entonces, sobre una colchoneta ajustada por la inflación, las ventas de iPhone disminuyen en los últimos cinco primaveras. Con las ventas de iPhone que representan el 56% de las ventas, esta no es una buena señal para Apple.
En genérico, los ingresos de Apple aumentaron un 4% año tras año, pero gracias a las mejoras de eficiencia, sus ganancias por acto (EPS) aumentaron un 10%. Esto muestra que a pesar de que Apple no tiene crecimiento, la gobierno está haciendo un gran trabajo maximizando su rentabilidad.
Sin incautación, ese tipo de crecimiento es esencialmente promedio del mercado, por lo que las acciones deberían comerciar rodeando de lo que hace el mercado más amplio.
Si acertadamente el desempeño financiero de Apple es esencialmente promedio del mercado, sus acciones están valoradas como la de la próxima compañía de crecimiento más vasto.
Las acciones de Apple cotizan por 36 veces las ganancias finales y 31 veces las ganancias en dirección a delante.
Datos de relación AAPL PE por yCharts. PE = precio a ganancias.
Comparado con el S&P 500que cotiza por 25.5 veces las ganancias finales y 22.3 veces las ganancias en dirección a delante, Apple tiene una prima de rodeando del 40% en comparación con el mercado.
Ahora, compraré la concepto de que Apple debería ordenar una prima oportuno a su increíble valencia de marca, pero el 40% es una prima demasiado ingreso para el valencia de la marca.
Hay inversiones mucho más atractivas que Apple, ya que múltiples compañías intercambian un precio más de ocasión y tienen un crecimiento más robusto que Apple. Aquí hay solo algunos:
Compañía
P/E punta
Crecimiento de EPS diluido en el extremo cuarto
Nvidia
26.2
111%
Semiconductor de Taiwán
22.2
54%
Meta plataforma
27.6
52%
Salesforce
30.2
35%
Alfabeto
22.4
21%
Asml
29.4
30%
Fuente de datos: YCharts.
Todas estas son opciones de inversión mucho más atractivas que Apple y representan el crecimiento a un precio mediano.
Como punto de clausura final, si posee un fondo de índice S&P 500, entonces ya tiene casi el 7% del fondo en acciones de Apple. Esa es una ponderación significativa ya, y una anciano exposición a una empresa que no está presentando resultados espectaculares no es una organización de inversión sabia.
Hay demasiadas otras empresas prometedoras para perder el tiempo con Apple como una tenencia individual. Como resultado, creo que es hora de acontecer del stock de Apple y centrarse en áreas más prometedoras.
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Randi Zuckerberg, ex director de incremento del mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms Mark Zuckerberg, es miembro de la Congregación Directiva de Motley Fool's. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la Congregación Directiva de Motley Fool. Keithen Drury tiene posiciones en ASML, Alphabet, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing. Motley Fool tiene posiciones y recomienda ASML, alfabeto, manzana, meta plataformas, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Es hora de traicionar acciones de Apple. He aquí por qué. fue publicado originalmente por The Motley Fool
