Por más de 128 abriles, el icónico Promedio industrial de Dow Jones(Djindices: ^dji) ha servido como el barómetro de “vitalidad” de Wall Street. Aunque comenzó como un índice industrial dominado por acciones con 12 miembros en mayo de 1896, está compuesto por 30 compañías multinacionales en extremo diversas hoy.
Mientras que los 30 componentes del Dow comparten rasgos similares, como ser probado por el tiempo y poseer ventajas competitivas acertadamente definidas, la perspectiva de estas empresas predominantemente de marca difiere enormemente.
Fuente de la imagen: Getty Images.
A medida que avanzamos alrededor de el mes más corto del año, dos magníficas acciones de Dow se destacan por todas las razones correctas y los inversores pueden comprar con confianza, mientras que otra se afirma con el montaje de vientos en contra.
Con la mayoría de Wall Street centrado en las acciones tecnológicas de suspensión crecimiento y cualquier cosa que tenga que ver con la inteligencia sintético (IA), el mejor valencia en el Dow en febrero podría ser un coloso de telecomunicaciones incondicional Comunicaciones de Verizon(NYSE: VZ).
Si acertadamente el mercado alcista de Wall Street ha estado estirando sus piernas durante más de dos abriles, las acciones de Verizon han caído un 26% durante el período de tres abriles (sin incluir dividendos). Es probable que este bajo rendimiento bruto tenga que ver con el agresivo ciclo de tasas de tasas de la Reserva Federal que comenzó en marzo de 2022. Las empresas que tienen muchas deudas en su comprobación genérico, como grandes telecomunicaciones, pueden ver que sus costos de servicio de la deuda aumentan y la flexibilidad financiera cartuchón como las tasas suben.
Pero lo que los inversores podrían producirse por suspensión es que el comprobación de Verizon ha mejorado constantemente en los últimos abriles. Cuando 2022 llegó a su fin, la compañía estaba cargando rodeando de más de $ 130 mil millones en deuda no garantizada y tenía una relación de deuda no asegurada-ebitda (ganancias antiguamente de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de 2.7. Al clausura de 2024, su deuda no garantizada había caído por debajo de $ 118 mil millones y su relación deuda a ajustada-ebitda no garantizada es ahora 2.3. La flexibilidad financiera de Verizon está mejorando, y su rendimiento de dividendos de casi el 7% no va a ninguna parte.
Las inversiones en curso para expandir el ámbito de su servicio inalámbrico 5G además están dando sus frutos. Los ingresos por servicios inalámbricos han crecido durante 18 trimestres consecutivos, con el robusto poder de precios de Verizon jugando un papel secreto.
Pero el héroe no agradecido para Verizon podría ser su segmento de partida ancha. Aunque la partida ancha no es la historia de suspensión crecimiento que fue cuando comenzó este siglo, es un turbina constante del flujo de caja activo y puede atraer a los usuarios a agrupar sus servicios. Las conexiones totales de partida ancha de Verizon aumentaron un 15% en 2024 al septentrión de 12.3 millones.
Por zaguero, la valoración de Verizon lo convierte en una negocio obvia en febrero. En medio de un mercado de títulos históricamente caro, los inversores pueden coger acciones de Verizon por solo 8 veces las ganancias de pronóstico por obra (EPS) en 2026.
Fuente de la imagen: Coca-Nalgas.
La segunda obra de Dow Jones Industrial Promedio que se puede comprar con confianza este mes no es otra que el consumo Staples Colossus Coca-cola(NYSE: KO).
Aunque los accionistas de Coca-Nalgas han gastado su valencia de inversión en un valencia en un 4% durante el período de dos abriles, esta beneficio palidece en comparación con el rendimiento del 36% del Dow en el mismo período de tiempo. Este bajo rendimiento puede expresarse por Coca-Nalgas como una compañía madura y de crecimiento más tardo que ha quedado en segundo plano a las acciones de IA y las nubes de suspensión planeo.
Sin secuestro, con el S&P 500La relación de precio a ganancias (P/E) de Shiller alcanza su tercer nivel más suspensión (casi 39) durante un mercado alcista, cuando se probó 154 abriles, existencias históricamente económicas y de consumo probadas por tiempo como Coca-Nalgas tener su momento para predominar.
Lo que Coca-Nalgas aporta a la mesa para sus accionistas es la consistencia. Tiene operaciones continuas en todos los países, excepto en Corea del Septentrión, Cuba y Rusia, y ha sido la marca más elegida de los estantes minoristas durante 12 abriles consecutivos, basado en el estudio anual de “huella de marca” de Kantar. Coca-Nalgas está encontrando formas de mover la saeta de crecimiento orgánico en los mercados emergentes, al tiempo que permite su poder de fijación de precios singular para hacer el trabajo pesado en los países desarrollados.
El marketing de primer nivel es otra razón por la que Coca-Nalgas ha sido una inversión tan sólida en roca que alpargata varias décadas. Se plinto en los canales digitales y la IA para adaptar los mensajes para el divulgado más chavea, y se está apoyando en su rica historia y sus embajadores de marca para cruzar lagunas generacionales y comprometerse con consumidores más maduros. La ráfaga de 62 abriles (y contando) de la compañía aumenta los aumentos de dividendos consecutivos deja en claro que esta organización de marketing está funcionando.
Para completar las cosas, Coca-Nalgas Stock es una ganga relativa. Su relación P/E de 21.4 representa un descuento del 8% en su múltiplo P/E promedio de P/E en la última media lapso.
En el otro extremo del espectro, los inversores de componentes One Dow serían prudentes para evitar en febrero es una de las nuevas incorporaciones a este índice de perduración sin perduración, Nvidia(NASDAQ: NVDA).
Los inversores no tienen que cavar demasiado para comprender por qué Nvidia ganó más de $ 3 billones en valencia de mercado en menos de dos abriles. Las unidades de procesamiento de gráficos Hopper (H100) de la compañía (GPU) y la bloque de GPU Blackwell de próxima engendramiento son los cerebros que alimentan centros de datos AI Enterprise, alimentan soluciones generativas de IA y facilitan la capacitación de modelos de idiomas grandes (LLM).
Si acertadamente Nvidia se ha beneficiario sin duda de la escasez de AI-GPU y la abrumadora demanda de su hardware de IA, hay razones para creer que su subida parabólica no será sostenible.
El mono decadencia de las acciones de IA experimentadas el 27 de enero, poco posteriormente de que el chatbot de código extenso de Deepseek hizo su inicio, proporciona un ejemplo valentísimo de la fragilidad del medra de Nvidia. El potencial para que Deepseek desarrolle y capacite a un chatbot capaz que utilice chips Nvidia menos potentes es un recordatorio necesario para la comunidad de inversiones que la mayoría de las empresas aún no han optimizado sus soluciones de IA y carecen de un plan de ocio acertadamente definido de cómo lo harán. entonces. Cada innovación de próxima cosa durante tres décadas ha necesario tiempo para sazonar, y es poco probable que la inteligencia sintético sea la excepción.
La competencia plantea una seria amenaza para Nvidia además. Aunque la mayoría de los inversores se centran en competidores externos directos, la decano preocupación para Nvidia es que muchos de sus principales clientes por ventas netas están desarrollando internos internos internos. Incluso si estas GPU son más lentas que la tolva y Blackwell, serán considerablemente más baratos y más fácilmente accesibles. En prontuario, esta competencia interna puede costarle a Nvidia Valuable Data Center Auténtico Estate, y es casi seguro que eliminará la escasez de AI-GPU que alimentó su potencia de precios y aumentó su ganancia bruto.
El entorno regulatorio siquiera ayuda a Nvidia a salir. La despacho Biden restringió las exportaciones de chips de IA de incorporación potencia y equipos relacionados con la IA durante tres abriles consecutivos. Mientras tanto, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca comienza con aranceles para China, la amenaza de aranceles para los fabricantes de chips extranjeros y un enfoque proteccionista para la tecnología de IA.
Finalmente, la valoración de Nvidia es una preocupación. Sus acciones superaron un múltiplo de precio a ventas de más de 40 el verano pasado, lo que es consistente con un nivel que han explotado burbujas anteriores.
¿Alguna vez has sentido que te perdiste el impulso al comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.
En raras ocasiones, nuestro equipo avezado de analistas emite un Stock “Double Down” Recomendación para las empresas que creen que están a punto de explotar. Si le preocupa que ya haya perdido la oportunidad de trastornar, ahora es el mejor momento para comprar antiguamente de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí mismos:
Nvidia:Si invirtió $ 1,000 cuando duplicamos en 2009,Tendrías $ 302,501!*
Manzana: Si invirtió $ 1,000 cuando duplicamos en 2008, Tendrías $ 43,181!*
Netflix: Si invirtió $ 1,000 cuando duplicamos en 2004, Tendrías $ 527,934!*
En este momento, estamos emitiendo alertas “Double Down” para tres compañías increíbles, y puede que no haya otra oportunidad como esta pronto.
Aprenda más »
*Devoluciones del asesor de acciones al 3 de febrero de 2025
Sean Williams no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda nvidia. The Motley Fool recomienda las comunicaciones de Verizon. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
2 Magníficas acciones de Dow que puede comprar con confianza en febrero, y 1 para evitar fue publicado originalmente por Motley Fool
