Berkshire Hathaway Puede ser una gran fuente de inspiración para la inspiración para los inversores individuales. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos en la historia de Estados Unidos, administra la gran mayoría de la cartera de $ 259 mil millones de la compañía. Y rodeando del 23% de esa suma se divide actualmente entre dos acciones de inteligencia industrial: 22.1% en Manzana(NASDAQ: AAPL) y 0.7% en Amazonas(Nasdaq: AMZN).
El sentimiento de Wall Street es generalmente entusiasta para ambas compañías, como lo demuestra el ascendiente sustancial implícito por los precios objetivo medios de 12 meses que se enumeran a continuación:
Entre los 40 analistas que siguen a Apple, el precio objetivo promedio es de $ 250 por influencia. Eso implica el 32% al encarecimiento del precio coetáneo de las acciones de $ 189.
Entre los 76 analistas que siguen a Amazon, el precio objetivo mediano es de $ 268 por influencia. Eso implica el 50% de encarecimiento del precio coetáneo de las acciones de $ 179.
Esto es lo que los inversores deben conocer sobre Apple y Amazon.
Apple ha liderado durante mucho tiempo el mundo en las ventas de teléfonos inteligentes, pero igualmente fue el líder en envíos de teléfonos inteligentes en el cuarto trimestre con una décimo de mercado del 23%. Adicionalmente, la compañía continuó comandando una gran potencia de fijación de precios, de modo que el iPhone promedio se vendió tres veces más que el promedio Samsung teléfono inteligente.
Sin requisa, las ganancias de la cuota de mercado se vieron eclipsadas por una disminución en las ventas de teléfonos inteligentes de EE. UU., De modo que Apple aún ofreció un rendimiento anodino en el trimestre de diciembre. Los ingresos aumentaron solo un 4% a $ 124 mil millones. Y aunque el ingreso neto GAAP aumentó un 10% a $ 2.40 por influencia diluida, las recompras de acciones en división de un musculoso crecimiento de las ventas fueron el principal impulsor.
Los aranceles representan un potencial rumbo en contra para muchas empresas, pero Apple está en una posición especialmente difícil porque principalmente fabrica iPhones en China, y ese segmento de productos representa más de la centro de los ingresos totales. El presidente Trump ha impuesto aranceles por un total del 145% en los productos chinos, lo que representa un aumento de siete veces frente a la tasa de impuestos de importación promedio bajo la despacho Biden.
Apple puede absorber los costos para nutrir la demanda, en cuyo caso su ganancia de beneficio sufrirá. O la compañía puede transmitir los costos a los consumidores para preservar su ganancia de beneficio, en cuyo caso la demanda probablemente sufrirá. Mientras tanto, la refriega comercial igualmente podría causar una reacción entre los consumidores chinos, lo que significa que la demanda podría caer en otra importante región geográfica.
Más allá de las tarifas, Apple está navegando por otra desilusión. La compañía en octubre pasado lanzó capacidades de inteligencia industrial (IA) para modelos de iPhone 16. Se suponía que las características, llamadas colectivamente la inteligencia de Apple, provocaban un ciclo de aggiornamento importante. Pero los consumidores hasta ahora no han sido impresionados y el ciclo de aggiornamento aún no se ha materializado.
Wall Street dilación que las ganancias de Apple crezcan al 10% anuales a través del año fiscal 2026, que termina en septiembre de 2026. Eso hace que la valoración coetáneo de 27 veces las ganancias parezcan caras, especialmente cuando los analistas han pequeño sus estimaciones de ganancias oportuno a la incertidumbre que rodea la política comercial de los Estados Unidos. Personalmente, evitaría el stock hoy por esa razón.
Sin requisa, Apple actualmente cotiza a 26 veces ganancias a plazo, un descuento material a su promedio de dos primaveras de 30 veces ganancias alrededor de delante. Los inversores pacientes ansiosos por poseer acciones (y cómodas con el aventura tributario) pueden comprar una posición muy pequeña, mientras que el precio de la influencia es de casi $ 189. Evidentemente, Buffett tiene mucha confianza en Apple legado que el stock es la tenencia más excelso de Berkshire.
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Amazon no solo opera en tres industrias principales, sino que igualmente tiene una musculoso presencia en cada mercado. Dirige el mercado de comercio electrónico más excelso de América del Finalidad y Europa occidental, es la tercera compañía de tecnología publicitaria más excelso y el viejo anunciante a nivel mundial, y Amazon Web Services (AWS) es la aglomeración pública más excelso del mundo medida en ingresos y clientes.
Amazon informó fuertes resultados financieros en el cuarto trimestre. Los ingresos totales aumentaron un 10% a $ 187 mil millones en un crecimiento de ventas particularmente musculoso en publicidad y servicios en la aglomeración. Mientras tanto, el ingreso neto GAAP aumenta 86% a $ 1.86 por influencia diluida. Los inversores pueden esperar un musculoso crecimiento de las ganancias en el futuro, en parte porque AWS tiene una preeminencia en la monetización de la IA oportuno a su status como la aglomeración pública más excelso.
Adicionalmente, Amazon está utilizando IA y robótica generativos en su negocio minorista para aumentar la rentabilidad y mejorar la experiencia del usufructuario. Eso incluye herramientas para ayudar a los vendedores a enumerar sus productos, informar la asignación de inventario de almacén y permitir que los trabajadores del centro de cumplimiento involucren a los robots conversacionalmente. En total, Amazon ha construido o está construyendo rodeando de 1,000 aplicaciones de IA generativas para impulsar el reducción de costos.
Es importante destacar que Amazon ya tiene un próspero negocio de publicidad oportuno a su capacidad para involucrar a los consumidores y los datos de los compradores de origen. Los ingresos por servicios publicitarios aumentaron un 18% en el cuarto trimestre. Pero la compañía recientemente presentó el Servicio de Ad Je Varina de Amazon, un producto que ayuda a otros minoristas a colocar contenido patrocinado en sus sitios web y aplicaciones móviles. Eso podría sumar impulso a su negocio de publicidad.
Wall Street estima que las ganancias de Amazon aumentarán un 14% este año. Eso pone la valoración coetáneo de las ganancias 32 veces entre razonables y caros. Sin requisa, los analistas tienden a subestimar la empresa. Amazon superó la estimación de consenso en un promedio de 22% en los últimos cuatro trimestres. Creo que ese patrón continuará a medida que las inversiones en IA y la robótica valgan la pena. Los inversores de pacientes deben sentirse cómodos comprando una posición rodeando de $ 179 por influencia.
Antiguamente de comprar acciones en Apple, considere esto:
El Asesor de acciones de Motley Fool El equipo de analistas acaba de identificar lo que creen que son los 10 mejores acciones Para que los inversores compren ahora … y Apple no era uno de ellos. Las 10 acciones que hicieron el corte podrían producir retornos de monstruos en los próximos primaveras.
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John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la Agrupación Directiva de Motley Fool. Trevor Jennewine tiene posiciones en Amazon. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Amazon, Apple y Berkshire Hathaway. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Warren Buffett posee 2 existencias de inteligencia industrial (AI) que Wall Street dice que podría esfumarse hasta el 50% fue publicado originalmente por Motley Fool
