Warren Buffett supuestamente gestiona aproximadamente del 90% de Berkshire Hathaway's (BOLSA DE NUEVA YORK: BRK.A)(BOLSA DE NUEVA YORK: BRK.B) cartera de títulos de renta variable, mientras que los suplentes Todd Combs y Ted Weschler se encargan del resto. La compañía no revela qué administrador de inversiones realiza cada operación individual, pero es casi seguro que Buffett esté a cargo de grandes posiciones como Manzana(NASDAQ:AAPL).
A pesar de que alguna vez llamó a Apple el “mejor negocio” del mundo, Buffett vendió 100 millones de acciones en el tercer trimestre, recortando la décimo de Berkshire en un 25%. Y aunque Apple seguía siendo la veterano décimo de la compañía al 30 de septiembre, Buffett ha vendido más de 615 millones de acciones en los últimos cuatro trimestres.
Mientras tanto, Berkshire inició una posición muy pequeña en Dominó's Pizza(BOLSA DE NUEVA YORK: DPZ) en el tercer cuarto. Esas acciones han subido un 3.100% desde su propuesta pública auténtico (IPO) en julio de 2004, pero han tenido problemas más recientemente. Las acciones han caído un 21% en los últimos tres primaveras, a pesar de la S&P 500 avanzando un 28% durante ese período.
Esto es lo que los inversores deben enterarse sobre Apple y Domino's.
Apple ha construido autoridad de marca y poder de fijación de precios a través de su experiencia en ingeniería. Su dirección de productos de electrónica de consumo se podio en software patentado que crea una experiencia de afortunado perfecta en todos los dispositivos, y los consumidores están dispuestos a remunerar por ello. El precio promedio del iPhone fue 3 veces veterano que el precio promedio de los teléfonos inteligentes Samsung durante el tercer trimestre.
Apple tiene una esforzado presencia en varios mercados de electrónica de consumo, incluida una posición de liderazgo (medida por las ventas) en teléfonos inteligentes. Sin incautación, en los últimos primaveras la empresa ha ampliado su enfoque más allá del hardware. Los servicios adyacentes como las descargas de la App Store, el almacenamiento de iCloud y Apple Pay permiten a la empresa monetizar de modo más eficaz su colchoneta instalada que supera los 2.200 millones de dispositivos activos.
Apple informó resultados financieros modestos en el cuarto trimestre del año fiscal 2024, que finalizó en septiembre de 2024. Los ingresos aumentaron un 6% gracias a un crecimiento de las ventas de dos dígitos en el segmento de servicios y un crecimiento de las ventas de medio dígito en Mac, iPad y iPhone. segmentos. Mientras tanto, las ganancias no GAAP (ajustadas) aumentaron un 12% a 1,64 dólares por batalla diluida.
Apple es un negocio sólido, pero ni siquiera el mejor negocio vale la pena comprarlo a cualquier precio. La relación precio-beneficio (P/E) de Apple ha aumentado de 26 en abril a 42 en diciembre sin un catalizador significativo. Claro, recientemente lanzó Apple Intelligence, un conjunto de capacidades de inteligencia sintético para iPhones y MacBooks más nuevos. Pero eso todavía tiene que desencadenar el ciclo de puesta al día predicho por tantos analistas.
El coetáneo múltiplo P/E parece particularmente caro porque Wall Street prórroga que las ganancias de Apple aumenten un 10% anual durante los próximos tres primaveras. En mi opinión, eso hace que las acciones estén enormemente sobrevaloradas a su precio coetáneo, y creo que Warren Buffett tomó la audacia correcta al traicionar acciones. Pero algunos analistas de Wall Street no estarían de acuerdo. Dan Ives de Wedbush dice que Apple podría convertirse en una empresa de 5 billones de dólares en 18 meses.
Domino's es la empresa de pizzas más excelso del mundo en términos de ventas y tiendas. La empresa entrega 1 de cada 3 pizzas en EE.UU., según El diario de Wall Street. Las promociones periódicas y el nuevo relanzamiento de su software de fidelización han ayudado a Domino's a ganarse la reputación de ofrecer más valencia que sus pares como Papa John's Internacional y Pizza Hut (propiedad de ¡Mmm! Marcas).
En consecuencia, es más probable que Domino's registre un crecimiento de las ventas en las mismas tiendas en los últimos primaveras. De hecho, sus ventas en las mismas tiendas han aumentado en siete trimestres consecutivos a pesar de las condiciones macroeconómicas poco difíciles creadas por la incorporación inflación y el aumento de las tasas de interés, que han hecho que los consumidores sean especialmente exigentes. Comparativamente, Papa John's y Pizza Hut han experimentado una caída en las ventas en las mismas tiendas en cuatro de los últimos siete trimestres.
Domino's informó resultados mixtos en el tercer trimestre. Los ingresos aumentaron un 5% hasta los mil millones de dólares, guarismo que no alcanzó el aumento del 7% previsto por Wall Street. Sin incautación, los ingresos netos de los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) se mantuvieron estables en 4,19 dólares por batalla diluida, lo que fue mejor que la caída del 13% que esperaban los analistas. La compañía abrió un total neto de 72 tiendas en el tercer trimestre, de modo que su número total de tiendas supera ahora las 21.000.
El director ejecutor Russell Weiner dijo a los analistas en la conferencia telefónica sobre ganancias del tercer trimestre: “Sigo creyendo que lograremos un crecimiento de las ventas en las mismas tiendas en EE. UU. del 3 % o más anualmente. Y es por eso que espero que Domino's continúe impulsando un aumento adicional de décimo de mercado. ” La compañía asimismo reiteró su orientación de “aproximadamente un 8% de crecimiento anual de los ingresos provenientes de las operaciones” hasta 2028.
Con ese fin, Wall Street prórroga que las ganancias de Domino's aumenten un 8% anual durante los próximos primaveras. La orientación de la empresa y las perspectivas de Wall Street pueden ser conservadoras cedido que Domino's anticipa un repunte de las ventas internacionales en 2026, pero la batalla sigue siendo cara con su valoración coetáneo de 26,6 veces las ganancias. Creo que los inversores deberían esperar a encontrar un mejor punto de entrada.
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Trevor Jennewine no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene puestos y recomienda Apple, Berkshire Hathaway y Domino's Pizza. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Warren Buffett vende acciones de Apple y negocio acciones de restaurantes hasta un 3,100% desde su salida a bolsa fue publicado originalmente por The Motley Fool
