Tecnología Palantir's (NASDAQ: PLTR) La recuperación de su caída posterior a la IPO (ofrecimiento pública auténtico) ha sido falta menos que increíble. A posteriori de una cálida admisión auténtico, las acciones de la compañía cayeron más del 80% desde su mayor a principios de 2021. Había fuerzas macroeconómicas en bisagra (ninguna empresa de tecnología salió ilesa de 2022), pero los inversores tenían preocupaciones importantes sobre la capacidad de la compañía para obtener ganancias. , y sus acciones se vieron muy afectadas.
Hoy, Palantir se encuentra en un espacio muy diferente. No solo ha demostrado que puede originar ganancias muy saludables, sino que la compañía está generando un crecimiento constante de ingresos de dos dígitos, trimestre tras trimestre.
A los inversores les gusta lo que ven. Las acciones de Palantir han subido más del 1.100% sólo en los últimos dos abriles. Con toda la emoción, ¿volver en Palantir puede ayudarle a jubilarse como millonario?
Con todas las promesas de Silicon Valley, las altísimas valoraciones de las acciones y los gigantescos gastos en infraestructura de inteligencia químico (IA), muchos inversores sienten que la tecnología está en una etapa de “muéstrame”, es opinar, necesitan la efectividad. El valencia mundial de la IA quedará muy claro, muy pronto. Palantir está haciendo precisamente eso.
La empresa, emplazamiento así por las “piedras que ven” del compendio de Tolkien El señor de los anilloses una empresa de inteligencia que utiliza IA para ayudar a los usuarios a “ver” a través del ruido. Su software ayuda a dar sentido a conjuntos masivos de datos, lo que permite a sus usuarios obtener información crítica que los métodos tradicionales podrían tener lugar por suspensión.
Los productos de Palantir son increíblemente adaptables y pueden resultar avíos casi mundialmente. Eso significa que la empresa tiene un conjunto extremadamente diverso de clientes en el gobierno y el comercio. Su software ayudó a la CIA a identificar redes ocultas de ciberespionaje, al NHS a dar sentido a la propagación del COVID-19 y al equipo de Fórmula Uno de Ferrari a percibir carreras.
Esta utilidad hace que los servicios de la empresa tengan una gran demanda, especialmente a nivel doméstico. Las ventas comerciales de Palantir en EE. UU. crecieron un 54 % año tras año, mientras que sus ventas al gobierno de EE. UU. crecieron un 40 % año tras año. Detrás de estas dos principales áreas de expansión, Palantir generó un crecimiento caudillo de ingresos interanual del 30 %.
Al mismo tiempo, Palantir aumentó sus márgenes netos en más de un 50 % y duplicó sus ganancias por actividad (BPA) año tras año.
Palantir se está desempeñando a un nivel extraordinario. Sin bloqueo, hay una cuestión importante: la valoración. Si correctamente la capacidad de la empresa para aumentar su pulvínulo de clientes y sus ventas totales y, al mismo tiempo, ceñir los costos a esta escalera sería generalmente el sueño de un inversor, el mercado ha puesto un moldura demasiado suspensión que, incluso una empresa tan competente como Palantir, tendrá dificultades para alcanzar.
Palantir actualmente tiene una relación precio-beneficio (P/E) de 376, que es una prima extremadamente incorporación. Los actores más importantes de la tecnología, como Alfabeto y microsofttienen P/E de aproximadamente 30.
Es cierto que se negociación de empresas maduras y no ofrecen exactamente una comparación de manzanas con manzanas, pero incluso si nos fijamos en competidores más directos en modo de suspensión crecimiento, el 376 de Palantir todavía está en su propia venda. Servicio ahorapor ejemplo, tiene un P/E de 166, todavía increíblemente suspensión pero menos de la centro del de Palantir.
He aquí un ejemplo. Si, para 2035, Palantir tiene un P/E desprendido de 60 (suponiendo que mantenga aproximadamente sus márgenes netos actuales, que están en el objetivo de los proveedores de software como servicio (SaaS), necesitaría permanecer su contemporáneo tasa de crecimiento del 30% sin excepción durante los próximos 10 abriles sólo para que sus acciones igualen el rendimiento anual promedio histórico del mercado en caudillo del 10%. En otras palabras, la empresa tiene que tener un desempeño extraordinariamente bueno, sólo para que sus acciones tengan un desempeño frecuente. No me gustan esas matemáticas.
Sí, hice algunas suposiciones que podrían no ser ciertas y Palantir podría pasar algunas de ellas. Sin bloqueo, además asumí que la actividad tendría una relación P/E dos veces decano que la de las empresas tecnológicas de primera radio actuales, y esa es una suposición muy generosa, por lo que no es difícil ver un proscenio en el que las acciones de Palantir tengan dificultades para mantenerse al día con el mercado más amplio. mercado.
¿Creo que Palantir puede ayudarte a jubilarte siendo millonario? No por el momento. Esta actividad es demasiado cara. Eso sí, mantente atento. Si muerto significativamente, podría ser una gran incorporación a una cartera correctamente diversificada.
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Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la sociedad directiva de The Motley Fool. Johnny Rice no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Microsoft, Palantir Technologies y ServiceNow. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 de $ 395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 de $ 405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
¿Podrían las acciones de Palantir ayudarle a jubilarse como millonario? fue publicado originalmente por The Motley Fool
