NVIDIA Corporation (NVDA) informa un crecimiento del 33% de QOQ EPS en el tercer trimestre de 2024, impulsado por una rentabilidad singular e innovación de IA
Recientemente compilamos una inventario del Las 35 superestrellas de AI de Goldman Sachs.En este artículo, vamos a echar un vistazo a dónde NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) se enfrenta a las otras acciones de IA.
En septiembre de 2024, Peter Oppenheimer, presidente de logística de haber mundial y presidente de investigación macro de Goldman Sachs en Europa, opinó que el aumento de las acciones tecnológicas adecuado al auge de la IA no era indicativa de una burbuja financiera. En cambio, según el Goldman Bigwig, se esperaba que el rendimiento de estas compañías continuara entregando retornos sólidos a los inversores, alimentados por el surgimiento de superestrellas de IA fuera de las Magníficas Seven, entre las empresas tecnológicas más pequeñas y en los sectores no tecnológicos. En los meses posteriores, el caja de IA solo se ha fortalecido, lo que lleva a un aumento masivo en el valencia de las ofertas tecnológicas, solo compensada por el flamante aparición de la startup de IA china Deepseek, que se está posicionando como un chat de presupuesto. El éxito de esta startup china, popularizado por las descargas que la aplicación Deepseek ha conseguido en los mercados del sistema activo móvil, ha llevado a una bucle descendente en los futuros tecnológicos estadounidenses.
Aunque la cesión de Sector Tech ha captado a muchos inversores por sorpresa, una nueva nota de inversionista de Goldman Sachs, como se ve por la agencia de noticiario Reuters, sostiene que los fondos de cobertura ya estaban anticipando esta depresión. Según el crónica de Goldman, en las últimas dos semanas, los fondos de cobertura han pequeño significativamente sus posiciones en las acciones tecnológicas. Este retiro es parte de una tendencia más amplia, ya que los fondos de cobertura han seguido dudando de reinvertir en sectores relacionados con la tecnología a posteriori de la cesión de la cesión de junio a agosto del año pasado. Adyacente con la cesión de acciones tecnológicas importantes, los fondos de cobertura todavía han estado descargando acciones en industrias adyacentes, como las compañías de energía y energía que se beneficiarían de los avances de IA, especialmente aquellos que apoyan centros de datos e infraestructura de vehículos eléctricos.
Lea más sobre estos desarrollos accediendo 10 mejores acciones de centro de datos de IA y 10 existencias de IA zumbidas según Goldman Sachs.
Sin requisa, Goldman sigue siendo entusiasta en los futuros de IA. Según Oppenheimer, las acciones tecnológicas han dominado los rendimientos de haber integral y estadounidense desde 2010, contribuyendo con 32% y 40%, respectivamente. El ejecutante de Goldman afirma por otra parte que, a diferencia de las burbujas especulativas, estas ganancias están respaldadas por finanzas sólidas, con las ganancias del sector tecnológico por actividad que aumentan el 400% desde la crisis financiera de 2008, en comparación con un modesto aumento del 25% en otros sectores. Las empresas de hiperescala en software y computación en la estrato han sido impulsores secreto de este crecimiento, aprovechando sus vastos bienes y reincorporación rentabilidad, señala. Los recientes avances de IA han aumentado aún más sus valoraciones, concentrando ganancias entre algunos líderes del mercado. Oppenheimer destaca que este patrón es consistente con las innovaciones tecnológicas pasadas, donde las entradas de haber y la competencia impulsan un rápido crecimiento antaño de la eventual consolidación.
Si proporcionadamente las compañías dominantes de IA de hoy todavía eran líderes en la ola tecnológica precursor, los nuevos competidores están surgiendo, predice. El crónica señala por otra parte que el número de patentes de IA aumentó de 8,000 en 2018 a más de 60,000 en 2022, lo que indica una creciente competencia. La historia sugiere que las empresas que son pioneras en una tecnología pueden no ser las que más se beneficien a generoso plazo, afirma Oppenheimer. Así como las inversiones en infraestructura de Internet allanaron el camino para las redes sociales y el dominio de los viajes compartidos, el veterano valencia en la IA puede surgir de los nuevos jugadores que aprovechan los avances actuales de forma inesperada, según el estratega de Goldman. El punto de pinta Oppenheimer se hace eco en el final crónica de Goldman. Este crónica destaca que durante el año pasado, los fondos de cobertura han estado más inclinados a entregar en emplazamiento de comprar acciones que generalmente obtendrían valencia de un auge de IA impulsado por los EE. UU.
Lea más sobre estos desarrollos accediendo 30Las acciones de IA más importantes según BlackRock y Más allá de los gigantes tecnológicos: 35 oportunidades de IA no tecnológicas.
Sin requisa, un montón más pequeño de fondos de cobertura ha mantenido posiciones largas, lo que significa que están apostando a que los títulos de las acciones aumentarán. De hecho, estos fondos de cobertura actualmente tienen el veterano número de posiciones largas en dos abriles, lo que indica cierta confianza en el futuro crecimiento impulsado por la IA, agrega el crónica. Goldman subraya que el clima de inversión en IA ha sido fuertemente influenciado por un pago sustancial de las principales empresas de tecnología estadounidense. Tras el éxito de ChatGPT, las empresas han invertido decenas de miles de millones de dólares en infraestructura de IA. En particular, Openai y SoftBank recientemente comprometieron $ 19 mil millones para financiar Stargate, una empresa conjunta destinada a desarrollar centros de datos de IA en los Estados Unidos. A pesar de estas inversiones a gran escalera, la competencia de jugadores internacionales como la startup de IA china Deepseek ha expresado preocupaciones sobre la sostenibilidad a generoso plazo del liderazgo estadounidense en el sector de la IA.
Moreno Schneller, director administrador de Erlen Hacienda Management, señaló que los fondos de cobertura están adoptando un enfoque cauteloso de esperar y ver cerca de las acciones relacionadas con la IA. Schneller destacó por otra parte que grandes proyectos como Stargate vienen con significativas complejidades regulatorias. La incertidumbre continua con respecto a la ejecución regulatoria y la aplicación ha dejado a muchos inversores cautelosos, contribuyendo a la volatilidad del mercado. Si proporcionadamente el sector de IA de EE. UU. Continúa recibiendo inversiones significativas, los fondos de cobertura siguen siendo inciertos sobre su rentabilidad frente a la creciente competencia internacional e incertidumbres regulatorias. Esta postura cautelosa ha llevado a las fluctuaciones del mercado de títulos, con muchos fondos de cobertura que optan por entregar sus tenencias relacionadas con la tecnología, mientras que unos pocos selectos continúan manteniendo posiciones largas, apostando por el crecimiento futuro.
Nuestra metodología
Para este artículo, seleccionamos las acciones de IA al peinar a través de una nota sobre la industria de IA por el lado de inversiones Goldman Sachs. Estas acciones todavía son populares entre los fondos de cobertura. ¿Por qué estamos interesados en las existencias en las que los fondos de cobertura se acumulan? La razón es simple: nuestra investigación ha demostrado que podemos aventajar el mercado imitando las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura. La logística de nuestro boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña capitalización y gran capitalización cada trimestre y ha devuelto un 275% desde mayo de 2014, superando su punto de remisión en 150 puntos porcentuales (ver más detalles aquí).
NVIDIA (NVDA): ¿Es la cesión de la cesión de AI Bulls a Deepseek una convocatoria de atención para los toros de AI? He aquí por qué
Un primer plano de una colorida maleable de gráficos de reincorporación matiz que se está conectando a una computadora de bisagra.
Número de titulares de fondos de cobertura: 193
NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) proporciona gráficos, computación y soluciones de red. Hay varias razones por las cuales esta compañía hace una excelente inversión. Por ejemplo, el crónica para el tercer trimestre del año 2024 refleja el crecimiento singular de la compañía en la rentabilidad. Para el trimestre, las ganancias GAAP por actividad diluida fueron de $ 4.93, aumentando el 33% con respecto al trimestre precursor y un aumento del 765% con respecto al año precursor. Adicionalmente, las ganancias no GAAP por actividad diluida fueron de $ 5.16, aumentando un 28% con respecto al trimestre precursor y un aumento del 486% respecto al año precursor. Adicionalmente, la plataforma Nvidia Cosmos planea avanzar en la IA física con nuevos modelos y tuberías de procesamiento de datos de video para robots, vehículos autónomos e IA de visión. Por final, la compañía tiene como objetivo revolucionar los gráficos con la GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, la GPU GeForce RTX más potente hasta ahora, con 92 mil millones de transistores y entregando 3.352 billones de operaciones de IA por segundo (tops).
NVDA normal ocupa el cuarto emplazamiento en nuestra inventario de superestrellas de IA de Goldman Sachs. Si proporcionadamente reconocemos el potencial de NVDA como una inversión, nuestra convicción radica en la creencia de que algunas acciones son más prometedoras para entregar mayores rendimientos y hacerlo internamente de un período de tiempo más corto. Si está buscando una actividad que sea más prometedora que NVDA pero que cotice a menos de 5 veces sus ganancias, consulte nuestro crónica sobre el stock de IA más ocasión.
Ojear a continuación: 20 mejores acciones de IA para comprar ahora y Registro completa de 59 compañías de IA por debajo de $ 2 mil millones en la capitalización de mercado
Divulgación: Nadie. Este artículo se publica originalmente en Insider Monkey.
