A medida que se acerca rápidamente el año 2025, muchos inversores están tratando de encontrar nuevos lugares para modificar o reasignando mosca a otras áreas. Los fondos cotizados en bolsa (ETF) son un excelente espacio para modificar, especialmente si no tiene tiempo para investigar y rastrear continuamente muchas acciones individuales.
¿Cuál será el mejor ETF para modificar de cara a 2025? Echemos un vistazo a algunos de los principales contendientes.
Ha habido un creciente llamado entre algunos analistas de que las acciones de pequeña capitalización superarán a las de gran capitalización en 2025. Si eso sucede, será la primera vez en ocho abriles.
Entre los analistas que trabajan en indagación de empresas de pequeña capitalización se encuentra el analista de Jefferies, Steven DeSanctis, a quien le gustan tanto las valoraciones de las empresas de pequeña capitalización como sus sólidos balances. Todavía cree que la nueva suministro Trump debería ser propicio a las empresas más pequeñas y que es probable que las fusiones y adquisiciones se recuperen el próximo año.
Mientras tanto, las acciones de pequeña capitalización históricamente han superado a las acciones de crecimiento durante períodos de tasas a la muerto. La Reserva Federal ya comenzó a recortar las tasas este año y se calma que eso continúe el próximo año.
Si las empresas de pequeña capitalización obtienen mejores resultados en 2025, el Vanguardia Russell 2000 ETF(NASDAQ: VTWO) o una de sus versiones de crecimiento y valía: el ETF de crecimiento Vanguard Russell 2000(NASDAQ: VTWG) o el ETF de valía Vanguard Russell 2000(NASDAQ: VTWV) – son excelentes opciones para estar entre los ETF indexados de mejor rendimiento en 2025.
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Las acciones de crecimiento dominaron el mercado en 2024, ya que los llamados “Siete Magníficos” ayudaron a impulsar el mercado al aumento este año. Mientras tanto, las acciones de crecimiento han superado con creces a las acciones de valía durante gran parte de la última período.
Sin retención, ese no siempre ha sido el caso, y las acciones de valía ciertamente han tenido períodos en los que han superado a las acciones de crecimiento. Esto incluye tanto la período de 1980 como la de 2000, luego del estallido de la burbuja de Internet.
Todavía hay muchas más acciones cíclicas que quedan incluidas en la categoría de valía, por lo que un entorno crematístico y regulatorio más propicio sin duda podría ser un impulso para ellas. Muchos asimismo tienen deudas, por lo que tasas más bajas serían buenas para ellos.
Si las acciones de valía pueden tener un rendimiento superior en 2025, el Índice de valía Vanguard 500(NYSEMKT: VOOV) y el ETF de valía Vanguard Russell 1000 (NASDAQ: VONV) son dos grandes opciones a considerar. Este zaguero asimismo incluirá algunas acciones de mediana capitalización, aunque ambas están clasificadas como de gran capitalización.
Las acciones de crecimiento de gran capitalización han ayudado a impulsar el mercado de títulos en los últimos dos abriles y, en este momento, no hay indicios de que este impulso esté a punto de desacelerarse. Ocho de los S&P 500Las 10 principales acciones de se clasifican como acciones de crecimiento, y Broadcomque está clasificada como una batalla de valía, probablemente debería reclasificarse a crecimiento dadas las oportunidades en inteligencia fabricado (IA) que la compañía ve en el futuro.
Los ETF orientados al crecimiento han obtenido mejores resultados tanto este año como durante la última período. Por ejemplo, el ETF de crecimiento Vanguard S&P 500(NYSEMKT: VOOG)que esencialmente sigue el costado del crecimiento del S&P 500, ha subido un 39% en lo que va del año y ha generado un rendimiento anual promedio de casi el 15% durante la última período, hasta finales de noviembre. El Invesco QQQ ETF(NASDAQ:QQQ)mientras tanto, que rastrea la Nasdaq-100ha subido un 29,5% en lo que va del año y ha generado un rendimiento anual de casi el 18% en los últimos 10 abriles, hasta finales de noviembre.
Creo que las acciones de crecimiento de gran capitalización volverán a tener mejores resultados en 2025. La IA todavía está en sus inicios, y las empresas de tecnología de megacapitalización siguen siendo las que están mejor posicionadas para seguir aprovechando esta oportunidad. Mientras tanto, muchas de estas acciones tienen un valía bastante dadas las oportunidades de crecimiento que aún tienen por delante. Y se puede argumentar que algunas acciones de crecimiento de megacapitalización, como NVIDIA y Alfabetoson francamente baratos en los niveles actuales. Nvidia solo cotiza con una relación precio-beneficio futura de 30 veces las estimaciones de los analistas para 2025, a pesar de un crecimiento esperado del 50%, mientras que Alphabet cotiza rodeando de 21 veces, lo que está por debajo del promedio del S&P 500 de 24 veces.
Mientras continúe el crecimiento impulsado por la IA, creo que esta dominio del mercado seguirá teniendo un desempeño superior el próximo año. Y cubo que los modelos de IA necesitan exponencialmente más potencia informática para avanzar y que las principales empresas tecnológicas ricas en efectivo están dispuestas a modificar mosca en estas oportunidades, no veo que el impulso de la IA se detenga pronto.
En cuanto al ETF indexado que creo que tendrá el mejor rendimiento en 2025, mi predicción es que será el ETF Invesco QQQ. Sus tenencias están un poco menos concentradas en la parte superior que el ETF Vanguard S&P 500 Growth, que está dominado por ManzanaNVIDIA y microsofty creo que algunas de las otras grandes acciones tecnológicas, como Alphabet, Meta, Amazonasy Broadcom (que no está en el ETF S&P 500 Growth), tienen espacio para sobresalir el próximo año.
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John Mackey, ex director ejecutor de Whole Foods Market, una filial de Amazon, es miembro de la agrupación directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la agrupación directiva de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de incremento de mercado y portavoz de Facebook y hermana del director ejecutor de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la agrupación directiva de The Motley Fool. Geoffrey Seiler tiene posiciones en Alphabet e Invesco QQQ Trust. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda Broadcom y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 de $ 395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 de $ 405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Predicción: este será el ETF de índice de mejor rendimiento en 2025 publicado originalmente por The Motley Fool
