Ser un inversor exitoso requiere sólo unas pocas habilidades: enterarse cuándo comprar y cuándo traicionar. Aunque parezca sencillo, obtendrás beneficios increíbles si eres el mejor en ambas cosas. Hay una obra popular de inteligencia industrial (IA) que se compraba a principios de año y que ahora pasó a la categoría de cesión. Eso es Palantir (NASDAQ: PLTR).
Palantir ha tenido un éxito increíble en 2024, y el precio de las acciones se ha más que cuadriplicado. Sin confiscación, las acciones se han desconectado del negocio y creo que existe una inscripción probabilidad de que vuelvan a caer a la tierra en 2025. Como resultado, es mejor que los inversores tomen sus ganancias y se vayan.
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Lo desafortunado de que el negocio y las acciones de Palantir se desconecten es que le está yendo increíblemente perfectamente y probablemente mantendrá ese status quo durante 2025 y más allá.
Los modelos de IA para aplicaciones específicas de Palantir ayudan a sus clientes en la toma de decisiones y han antitético un uso intensivo en los sectores comercial y público. Uno de sus productos más nuevos que rápidamente se ha convertido en uno de los más populares es su Plataforma de Inteligencia Sintético (AIP). AIP permite a sus clientes integrar aplicaciones de IA en sus flujos de trabajo en punto de utilizarlas como una utensilio adicional. Esto permite a las empresas controlar los datos que se conectan a estos modelos de IA en punto de tener que ir a una plataforma de IA de terceros, lo que podría presentar un problema cuando se utiliza información confidencial con la que prostitución el gobierno.
Desde que comenzó la carrera armamentista de la IA, los productos de IA de Palantir han experimentado un aumento en la demanda, lo que se ha traducido en un sólido desempeño para la empresa.
En el tercer trimestre, los ingresos de Palantir aumentaron un 30% año tras año a 726 millones de dólares. Los clientes estadounidenses gastaron más que sus contrapartes internacionales: los ingresos comerciales en EE. UU. aumentaron un 54 % año tras año a $179 millones y los ingresos del gobierno de EE. UU. aumentaron un 40 % año tras año a $320 millones. Palantir todavía es sólidamente rentable, registrando un ganancia de beneficio de en torno a del 20% por segundo trimestre consecutivo.
Datos del ganancia de beneficio de PLTR (trimestral) de YCharts
Con sólo esta información, es comprensible por qué Palantir ha recibido tanto interés de inversión. Está creciendo rápidamente en un ámbito en la que los inversores se centran en este momento.
A Palantir le está yendo increíblemente perfectamente como negocio y predigo buenos resultados para 2025. El problema es que sus acciones se han desconectado de estos resultados fundamentales.
Como se mencionó anteriormente, las acciones de Palantir han subido más del 300%, pero el crecimiento de sus ingresos es una décima parte. Como resultado, la obra se ha vuelto muy valorada y se cotiza a una valoración increíble.
Datos de relación PLTR PS por YCharts
Con 64,5 veces las ventas, Palantir ha eclipsado el nivel más stop NVIDIA dependencia en los últimos tres abriles (45 veces las ventas). A pesar de márgenes de beneficio significativamente más bajos y un crecimiento mucho más moroso, lo ha rematado. Cuando Nvidia logró esa valoración, triplicó sus ingresos el trimestre posterior. Con la tasa de crecimiento coetáneo de Palantir (30%), se necesitarían más de cuatro abriles para triplicar sus ingresos.
Ninguna parte de la valoración de Palantir tiene sentido, lo cual es lamentable porque a la empresa le está yendo muy perfectamente.
Tomémonos un segundo para evaluar el mejor círculo invariable para Palantir. Incluiría estos factores:
El crecimiento de los ingresos se acelera hasta el 40%.
El ganancia de beneficio aumenta del 20% al 30% para igualar al líder en software Adobe.
Se negocia por 50 veces las ganancias finales.
Se ignoran los bienes de la compensación basada en acciones (esta es una suposición terrible, ya que el recuento de acciones de Palantir aumentó un 3,5% el año pasado gracias a una musculoso compensación basada en acciones).
Si Palantir lograra estos cuatro utensilios, el precio de las acciones tendría que permanecer en su nivel coetáneo durante más de cuatro abriles para alcanzar la valoración de ganancias 50 veces posterior. Todas estas son suposiciones extremadamente agresivas que probablemente no se harán efectividad, lo que ilustra aún más lo caras que se han vuelto las acciones de Palantir.
Como resultado, creo que existe una probabilidad muy inscripción de que las acciones de Palantir se desplomen. a veces en 2025. Simplemente hay demasiado crecimiento incorporado en la obra para sus niveles de crecimiento actuales, y los inversores eventualmente decidirán tomar ganancias en masa, lo que hará que la obra tenga dificultades incluso si el negocio va perfectamente.
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Keithen Drury tiene puestos en Adobe. The Motley Fool tiene puestos y recomienda Adobe, Nvidia y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Predicción: esta popular obra de inteligencia industrial (IA) caerá con fuerza en 2025 fue publicada originalmente por The Motley Fool
