A pesar de estas impresionantes ganancias, muchos en Wall Street creen que hay más ventajas por delante. Veamos las ventajas competitivas de Supermicro, los desafíos que enfrenta y si es una negocio o no.
Supermicro tiene un historial de creación de servidores personalizados que se remonta a 30 abriles antes, por lo que cuando surgió en terreno la pobreza de soluciones orientadas a las demandas únicas de la IA generativa, la empresa estaba allí para contestar a la llamamiento. El secreto del éxito de Supermicro es su obra modular de temporalizador de construcción. Al inventar estos componentes por separado, la empresa puede ofrecer una amplia variedad de servidores y sistemas de almacenamiento personalizados para satisfacer las evacuación específicas de cada cliente, desde sistemas a escalera de rack plug-and-play hasta sistemas personalizados. Supermicro igualmente ofrece soporte para ayudar a los clientes a “instalar, renovar y suministrar su infraestructura informática”.
Otra superioridad son las sólidas relaciones de la empresa con los fabricantes de chips más buscados de la industria. Esto garantiza que Supermicro tenga golpe a un suministro constante de los semiconductores más avanzados para impulsar sus sistemas. Por otra parte, la eficiencia energética ha acaparado la atención, como resultado de soluciones de IA que consumen mucha energía. La larga trayectoria de Supermicro centrándose en la eficiencia energética atrajo rápidamente la atención de la industria.
El año pasado ha quedado en los libros de récords de Supermicro. Para el año fiscal 2024 (que finalizó el 30 de junio), los ingresos aumentaron un 109 % año tras año hasta un récord de 14.900 millones de dólares. Al mismo tiempo, sus ganancias por argumento (BPA) se dispararon un 76% a 20,09 dólares. La administración dijo que continúa viendo una “demanda récord”, ya que las ventas han aumentado cinco veces más rápido que el promedio de la industria durante los últimos 12 meses, lo que ayuda a ilustrar que Supermicro está quitándole décimo de mercado a sus rivales. El director ejecutante, Charles Liang, sugirió que la empresa controla aproximadamente el 80% del mercado de servidores de refrigeración líquida directa (DLC) para IA.
La empresa está experimentando problemas de crecimiento, como lo demuestran los márgenes decrecientes, aunque la administración los atribuye a la combinación de productos y a un cuello de botella relacionado con ciertos componentes. En el banda positivo, los 800 millones de dólares en ventas afectadas no se perdieron, sino que se trasladaron al trimestre flagrante.
El director financiero David Weigand dijo que “tenemos un camino para mejorar los márgenes brutos hasta el rango objetivo del 14% al 17%”, citando la progreso de la eficiencia de fabricación. La compañía igualmente calma aumentar los márgenes de ganancias cuando las nuevas instalaciones de fabricación entren en funcionamiento a finales de este año, lo que igualmente debería aumentar la capacidad de producción para respaldar 50 mil millones de dólares anuales en ventas.
Eso no quiere aseverar que no haya riesgos. Supermicro fue objeto de un breve ataque por parte de Hindenburg Research, que alegó irregularidades contables sin aportar muchas pruebas. Luego, Supermicro avivó las llamas cuando anunció que su documentación anual se presentaría tarde. Si eso no fuera suficiente, surgieron informes de que el Unidad de Ecuanimidad (DOJ) había descubierto una investigación a raíz del breve documentación.
Si la empresa puede exceder estos desafíos, es probable que las acciones continúen su incesante progreso.
A la luz de estos nubarrones, se podría pensar que Wall Street abandonaría Supermicro en masa, pero ese simplemente no es el caso. De los 17 analistas que cubrieron la argumento en septiembre, siete califican la argumento como negocio o negocio musculoso, y ningún recomienda traicionar. Por otra parte, un promedio El precio objetivo de aproximadamente 77 dólares sugiere que todavía hay un potencial de subida del 62% en comparación con el precio de obturación de Supermicro el viernes.
Ananda Baruah, analista de Loop Renta, sigue siendo el decano alcista de Supermicro en Wall Street, con una calificación de negocio y un precio objetivo concorde dividido, el más suspensión de Street, de 100 dólares. Esto sugiere ganancias potenciales para los inversores del 111% en comparación con el precio de obturación del lunes. El analista cree que la dirección de Supermicro probablemente ya estaba al tanto de la investigación del Unidad de Ecuanimidad y está cooperando con los reguladores. Baruah continuó diciendo que la compañía podría más que duplicar su tasa de ingresos a 40 mil millones de dólares en los próximos dos abriles, lo que debería impulsar un aumento en el precio de sus acciones.
Para aquellos que estén dispuestos a responsabilizarse algún aventura adicional, Supermicro ofrece una propuesta de valencia convincente. Actualmente se vende por 23 veces las ganancias y menos de 2 veces las ventas, la definición misma de una argumento infravalorada.
La posición líder en la industria de Supermicro, los vientos de culo seculares y el precio atractivo se combinan para representar una oportunidad convincente para los inversores inteligentes.
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Danny Vena tiene puestos en Super Micro Computer. The Motley Fool no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
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