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Ha sido un año difícil para el coloso energético noruego Equinor(BOLSA DE NUEVA YORK: EQNR)con el precio de las acciones cayendo un 19,5% en lo que va del año. Equinor ha sido la empresa energética con peor desempeño en 2024, por debajo de sus pares ExxonMobil, Cheurón, Energías Totales, Caparazón, PA, Eníy el sector energético en común.
A pesar del insuficiente desempeño del precio de las acciones, Equinor continúa generando ganancias sólidas y devolviendo una cantidad récord de renta a los accionistas. He aquí por qué Equinor se destaca como una de las mejores acciones de dividendos de petróleo y gas para comprar ahora.
Fuente de la imagen: Getty Images.
Equinor es una empresa energética internacional de propiedad mayoritariamente estatal. Hexaedro que el 75% de la empresa es propiedad del Estado noruego y de propietarios privados noruegos, Equinor está fuertemente influenciada por la política energética de Noruega.
Noruega tiene abundantes reservas marinas a lo amplio de la plataforma continental noruega (NCS). Equinor ha estado perforando el NCS durante décadas. Aunque ha diversificado su cartera upstream, los esfuerzos de exploración y producción de Noruega todavía representan el 85% de sus ingresos operativos totales de petróleo y gas.
No existe una obligación auténtico de que Equinor diversifique demasiado su cartera de petróleo y gas más allá de Noruega conveniente a su experiencia operando en la región y porque los avances tecnológicos han rajado nuevas oportunidades a lo amplio de la NCS. Por ejemplo, Johan Sverdrup se ha convertido en el tercer venero petrolífero más excelso de la NCS y ahora representa un enorme tercio de la producción petrolera de Noruega.
En su llamamiento de resultados del tercer trimestre, Equinor dijo que Johan Sverdrup ha producido más de mil millones de barriles de petróleo en cinco primaveras, más de 80 mil millones de dólares en ingresos, y estableció un nuevo récord de 756.000 barriles producidos el 21 de septiembre. Para el contexto, ExxonMobil promedió 630.000 barriles por día de Guyana en el segundo trimestre de 2024. ExxonMobil ha estado invirtiendo fuertemente en Guyana, que ahora es su veterano región de producción costa exterior.
A pesar del crecimiento de Johan Sverdrup, la producción de NCS de Equinor aumentó solo un 2% en el trimestre en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Como ya hemos mencionado, la empresa está influenciada por la política energética de Noruega, que tiene objetivos climáticos agresivos. Como tal, Equinor ha estado invirtiendo fuertemente en energía renovable y realizando inversiones medidas en petróleo y gas. Ha sido mucho menos agresiva que empresas como ExxonMobil y Chevron, que están acelerando los gastos de renta en petróleo y gas y realizando adquisiciones de gran éxito.
Equinor ha estado invirtiendo en una variedad de proyectos de energía renovable. Fue uno de los primeros en adoptar la energía eólica escuadra y planea tener entre 12 gigavatios (GW) y 16 GW de capacidad renovable instalada para 2030. La procreación de energía renovable alcanzó los 677 GWh en el tercer trimestre de 2024, en comparación con solo 373 GWh en el tercer trimestre de 2023.
En septiembre, completó Northern Lights, que es una instalación transfronteriza de captura, transporte y almacenamiento de carbono.
El 7 de octubre, Equinor anunció que adquirió una décimo minoritaria del 9,8% en el coloso eólico danés. Orsted. La décimo vale aproximadamente de 2.500 millones de dólares.
A pesar de estos logros recientes, la ejecución de energía renovable de Equinor en los últimos primaveras ha sido asaz descuidada. Ha desinvertido (y continúa desinvirtiendo) varios de sus principales proyectos para estrechar los compromisos de renta y el aventura eficaz. La industria de las energías renovables en su conjunto ha atravesado una recesión conveniente a las tasas de interés más altas y la errata de inversión. Por lo tanto, la intrepidez de Equinor de no acelerar las inversiones en petróleo y gas y centrarse en las energías renovables ha sido un poco mala, al menos en los últimos primaveras. Pero aún así podría ser la medida correcta a amplio plazo.
Una cosa sería si Equinor canalizara todas sus ganancias de petróleo y gas alrededor de energías renovables. Pero no está haciendo eso, ni siquiera de cerca.
De hecho, Equinor aplazamiento que sus gastos de renta para todo el año sean de entre 12.000 y 13.000 millones de dólares, y la veterano parte de ellos se destinará a petróleo y gas. Y, sin requisa, todavía está devolviendo 14 mil millones de dólares a los accionistas a través de dividendos y recompras.
Equinor ha pasado los últimos primaveras recomprando una tonelada de acciones y pagando dividendos ordinarios y extraordinarios. Recientemente, esos pagos han sido de 0,35 dólares por energía cada uno, lo que equivale a un rendimiento del 11% según el precio de las acciones de Equinor al vallado del mercado el 25 de octubre.
En los últimos tres primaveras, Equinor ha pequeño su número de acciones en circulación en un 15,3%, un ritmo de recompra de acciones casi sin precedentes. Para ponerlo en contexto, Chevron, que incluso ha estado recomprando acciones agresivamente, sólo ha pequeño su número de acciones en un 5,3% en los últimos tres primaveras.
El software masivo de retorno de renta fue la forma en que Equinor puso el renta a trabajar y retribuir a los accionistas sin aumentar la producción de petróleo y gas para alejarlo de sus objetivos de sostenibilidad.
Desafortunadamente, Equinor ha dejado claro que este período de retornos masivos de renta de 2022 a 2024 está llegando a su fin. Se aplazamiento que 2025 presente un software de retorno de renta de $ 8 mil millones y $ 10 mil millones y la asesinato del dividendo extraordinario con planes de aumentar el dividendo ordinario en $ 0,02 por energía por año.
El dividendo extraordinario costó aproximadamente 4.000 millones de dólares al año, por lo que se aplazamiento que el software de retorno de renta ascienda a unos 4.000 millones de dólares en dividendos y entre 4.000 y 6.000 millones de dólares en recompras. Sigue siendo considerable, pero no tan excelso como a lo que los inversores se han acostumbrado en los últimos primaveras. Y significa que Equinor tendrá una rentabilidad por dividendo de aproximadamente del 5,5%, no del 11%.
Equinor es posiblemente la mejor petrolera para comprar ahora. La energía es muy trueque con una relación precio-beneficio de sólo 7,8. El rendimiento sigue siendo enorme a pesar de que el dividendo extraordinario está desapareciendo. Y Equinor todavía tiene una cartera de petróleo y gas mucho válido y espacio para monetizar las energías renovables.
La intrepidez de Equinor de trastornar en Orsted alivia la presión sobre él para desarrollar sus propios proyectos de energía renovable. La inauguración de Northern Lights muestra que la cartera de energía renovable de Equinor es mucho más que la energía eólica escuadra.
Si se suma todo, Equinor es una gran operación, aunque no devolverá otros 14.000 millones de dólares a los accionistas en 2025.
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Daniel Foelber tiene posiciones en Equinor Asa. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda a BP, Chevron y Ørsted A/s. The Motley Fool recomienda Equinor Asa. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
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