El S&P 500 se considera el mejor punto de referencia general del mercado de valores de EE. UU. y está formado por las 500 empresas que cotizan en bolsa más grandes del país. Dada la variedad de empresas que lo integran, se considera el indicador más confiable del desempeño general del mercado de valores. Para formar parte del S&P 500, una empresa debe cumplir los siguientes requisitos previos:
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Ser una empresa con sede en Estados Unidos.
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Tener una capitalización de mercado de al menos 8.200 millones de dólares.
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Ser muy líquido.
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Tener un mínimo del 50% de sus acciones en circulación disponibles para negociación.
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Ser rentable según GAAP en el trimestre más reciente.
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Ser rentable en los cuatro trimestres anteriores en conjunto.
Tecnologías Palantir (BOLSA DE NUEVA YORK: PLTR) es una de las incorporaciones más recientes al S&P 500, y se incorporó el 23 de septiembre. También es una de las 11 empresas que han alcanzado la calificación en lo que va del año. Desde la llegada de la IA generativa a principios de 2023, las acciones de Palantir han aumentado un 575%, impulsadas sus ganancias por sólidas ventas y crecimiento de ganancias.
Incluso después de ganancias de esa magnitud, algunos en Wall Street creen que hay más por venir. Repasemos qué ha impulsado la acción al alza y si su elevado precio simplemente la ha hecho demasiado arriesgada.
Soluciones de IA para las masas
Palantir se hizo un nombre sirviendo a las comunidades de inteligencia y aplicación de la ley de Estados Unidos. Los algoritmos de la compañía, primeros en su tipo, podrían examinar montañas de datos y conectar fragmentos de información aparentemente dispares para rastrear a posibles terroristas.
En años más recientes, Palantir ha aplicado sus sofisticados algoritmos para brindar a las empresas una ventaja competitiva al proporcionar inteligencia empresarial procesable. Gracias en parte a sus décadas de experiencia, la empresa reconoció rápidamente la oportunidad que representaba la IA generativa y desarrolló soluciones oportunas para satisfacer la necesidad. La Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) de Palantir nació de esos esfuerzos. Al aprovechar los datos empresariales existentes, AIP puede proporcionar a las empresas soluciones adaptadas a necesidades específicas.
La prueba está en el pudín.
La estrategia de comercialización de Palantir para AIP es lo que ayudó a diferenciar a la empresa. La empresa ofrece campos de entrenamiento que unen a los clientes con ingenieros de Palantir para ayudarlos a diseñar soluciones para sus desafíos únicos. Esta estrategia ha demostrado ser tremendamente exitosa.
El mes pasado, Palantir anunció un nuevo contrato multimillonario de varios años con Nebraska Medicine, que utilizó AIP para mejorar la atención médica aprovechando la tecnología. Después de lo que describe como “una serie de campamentos de entrenamiento específicos”, el sistema de salud pudo implementar un nuevo flujo de trabajo que resultó en un aumento de más del 2000% en la utilización de su sala de alta, lo que liberó camas antes y redujo el tiempo necesario para el alta. un paciente en una hora (en promedio).
Este es solo un ejemplo de docenas de testimonios de clientes que muestran que AIP les está ahorrando tiempo y dinero, lo que a su vez mejora los resultados financieros de Palantir. En el segundo trimestre, cerró 96 acuerdos por valor de al menos 1 millón de dólares. De ellos, 33 valían 5 millones de dólares o más, mientras que 27 valían al menos 10 millones de dólares. Además, muchos de estos acuerdos se firmaron apenas unas semanas después de una sesión exitosa del campo de entrenamiento.
Dar un paso atrás ayuda a ilustrar el impacto en los resultados generales de la empresa. En el segundo trimestre, los ingresos de Palantir crecieron un 27% año tras año a 678 millones de dólares y también aumentaron un 7% trimestre tras trimestre. Esto también marcó el séptimo trimestre consecutivo de generación de beneficios para la empresa. La rentabilidad constante fue el último obstáculo necesario para asegurar su admisión en el S&P 500. Además, los ingresos comerciales de Palantir en EE. UU., impulsados por el éxito de AIP, crecieron un 55 % año tras año, mientras que el número de clientes del segmento creció un 83 %. Aún más impresionante fue el ingreso restante por acuerdos (RDV) del segmento, que se disparó un 103%. Cuando RDV crece más rápido que los ingresos, muestra que el crecimiento futuro de los ingresos se está acelerando.
La mayoría de los expertos sugieren que estos son todavía los primeros pasos para la adopción de software de inteligencia artificial. En Ark Invest Grandes ideas 2024Cathie Wood calcula que la oportunidad para el software de IA generativa podría dispararse a 13 billones de dólares para 2030. El argumento alcista es aún más llamativo, con 37 billones de dólares.
Dada la visión única de Palantir sobre la implementación de la IA y la magnitud de la oportunidad, está claro que la empresa puede seguir prosperando en un mundo cada vez más centrado en la IA.
El mayor toro Palantir de Wall Street
No soy el único que piensa eso. Inmediatamente después de su admisión en el S&P 500, la analista de Greentech Research, Hilary Kramer, postuló que Palantir “fácilmente puede ser” una acción de 100 dólares. Esto representa un potencial de subida del 130% en comparación con el precio de cierre del lunes.
Kramer cree que, dado el fuerte crecimiento de los ingresos y beneficios de la empresa y el aumento de los pedidos pendientes, los bancos de inversión eventualmente tendrán que sumarse y aumentar sus estimaciones, lo que hará que otros miren las acciones, alimentando un círculo virtuoso.
A pesar de la enorme oportunidad y la ejecución estelar, algunos inversores se sentirán desanimados por la espumosa valoración de Palantir. La acción se vende actualmente a 122 veces las ganancias futuras y 29 veces las ventas futuras. Sin embargo, el uso de la relación precio/ganancias-crecimiento (PEG) a futuro, que considera la impresionante tasa de crecimiento de la compañía, da como resultado 0,4, cuando cualquier número menor que 1 indica una acción infravalorada.
En un caso como este, cuando la valoración es un obstáculo, el promedio del costo en dólares permite a los inversores entrar lentamente en las acciones con el tiempo, adquiriendo más acciones cuando el precio es más razonable.
No se equivoque: Palantir está posicionado para beneficiarse de la revolución de la IA. Los inversores con estómago para cierta volatilidad y un poco más de riesgo deberían considerar una posición en esta acción de IA de vanguardia.
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Danny Vena tiene puestos en Palantir Technologies. The Motley Fool tiene puestos y recomienda Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Conozca la incorporación más reciente al S&P 500. La acción se ha disparado un 575% desde principios del año pasado y todavía es una compra en este momento, según 1 Wall Street Analyst publicado originalmente por The Motley Fool
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