Este ha sido un excelente año para los accionistas de Tecnologías Palantir (BOLSA DE NUEVA YORK: PLTR). En menos de 11 meses, las acciones de la compañía se dispararon un 162 % debido al optimismo de la IA y la creciente incertidumbre geopolítica, lo que podría aumentar la demanda de su marca única de software de análisis de datos centrado en el ejército y la inteligencia.
Pero, ¿la nueva valoración de Palantir coincide con sus fundamentos? Profundicemos más para descubrir si la acción sigue siendo una compra a largo plazo.
Un giro único en el software como servicio
Software como servicio (SaaS) son populares entre los inversores porque, si se hacen adecuadamenteel modelo de negocio puede generar ingresos recurrentes estables. Su Los fosos económicos también pueden convertirse fuerter Con el tiempo, a medida que los clientes existentes se acostumbran a sus flujos de trabajo y están menos dispuestos a cambiar a plataformas rivales..
El negocio SaaS de Palantir se centra en el aprendizaje automático y el análisis de big data para ayudar a las organizaciones a procesar grandes cantidades de información para descubrir conocimientos y eficiencias. Combinó estas tecnologías con la grandes modelos de lenguaje (LLM) detrás de plataformas como ChatGPT para ayudar a sus clientes a tomar decisiones en tiempo real.
Está lejos de ser la única empresa que aborda el análisis de datos y la IA generativa, pero es única debido a su enfoque en clientes gubernamentales, militares y policiales, que podrían usar su software de maneras que son demasiado políticamente sensibles para la empresa típica.
Palantir es conocido por ayudar al gobierno estadounidense a localizar a Osama bin Laden hace más de una década. Más recientemente, asumió un controvertido contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para proporcionar herramientas de elaboración de perfiles durante la administración Trump, a pesar de la reacción de los medios.
La compañía también está trabajando en el sistema de objetivos Maven del ejército estadounidense, un programa Alfabeto podría haber sido presionado para abandonar debido a su naturaleza controvertida.
Palantir tiene una importante oportunidad de expandir su negocio de contratación a medida que la situación geopolítica se vuelve más complicada. más tenso. La empresa ya tiene contratos con las fuerzas armadas de Ucrania e Israel.
El impulso empresarial sigue siendo fuerte
La mayor parte del rally de Palantir en 2024 puede ser acreditado a la creciente incertidumbre geopolítica y la exageración en torno a las empresas relacionadas con la IA en general. Dicho esto, también disfruta fuerte operativo Impulso: Los ingresos del segundo trimestre aumentaron un 27% año tras año a 678 millones de dólares, impulsados por la demanda de sus plataformas de software de análisis de datos.
La mayor parte del crecimiento más reciente de Palantir no es próximo de los clientes gubernamentales que lo hicieron famoso. Ahora, el sector privado está impulsando la expansión, especialmente en EE.UU., donde los ingresos comerciales aumentaron un 55%. año tras año a 159 millones de dólares (alrededor del 23% del total).
Ese floreciente negocio comercial sugiere que las controversias que rodean su trabajo gubernamental no están dañando su reputación e incluso podrían darle más credibilidad.
Dicho eso, La creciente dependencia de la empresa del crecimiento del sector privado la obligará a competir con rivales bien capitalizados. Entre ellos se incluyen la empresa SaaS más grande del mundo, microsoftque goza de más reconocimiento de nombre y probablemente de un negocio de IA más avanzado debido a su propiedad parcial del líder de la industria OpenAI, el creador de ChatGPT.
La valoración de Palantir es duro justificar
Una buena empresa no siempre es una buena inversión. Y es por eso que los compradores potenciales deben observar de cerca la valoración de la empresa al decidir si apostar o no por las acciones.
con un delantero relación precio-beneficio (P/E) de 100, llamar a Palantir “con un precio de perfección” suena como un nombre inapropiado. Se eleva sobre el S&P 500 promedio de 25 e incluso microsoftque cotiza a un P/E adelantado de 32. Teniendo esto en cuenta, parece poco probable que las acciones de Palantir mantengan este repunte que supera al mercado, y es posible que los inversores actuales quieran obtener ganancias.
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Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Will Ebiefung no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Microsoft y Palantir Technologies. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 de $ 395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 de $ 405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Con un aumento del 162%, ¿las acciones de Palantir siguen siendo una compra? fue publicado originalmente por The Motley Fool
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