Recientemente compilamos una lista de los 10 acciones que te harán rico en 5-10 años. En este artículo, vamos a echar un vistazo a la posición de Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) frente a las demás acciones que le harán rico en 5 a 10 años.
Resiliencia económica y sorprendente recorte de tasas en medio de tensiones geopolíticas
La economía estadounidense creció un 3% en el segundo trimestre y el mercado de valores alcanzó máximos históricos en el tercer trimestre, evitando temores de una recesión inminente. Si bien la economía se ha mantenido resistente durante la mayor parte del año, el recorte de 50 puntos básicos de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos sorprendió a muchos analistas.
Jamie Dimon cree que el fuerte recorte podría estar justificado ya que las incertidumbres geopolíticas pueden potencialmente alterar los avances logrados al afectar las cadenas de suministro y desencadenar incertidumbres y temores en el mercado.
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Powell y otros funcionarios de la Fed están abiertos a seguir reduciendo las tasas de interés después del recorte de medio punto del mes pasado, pero hay un debate en el mercado sobre el ritmo.
Las crecientes tensiones en Medio Oriente con la invasión de Israel al Líbano y la amenaza de atacar a Irán han desencadenado una capa de incertidumbre, que Dimon cree que podría tener un impacto significativo en la economía. En consecuencia, el banquero cree que el recorte de 50 puntos básicos podría ofrecer el apoyo económico que tanto se necesita mientras la inflación continúa cayendo.
Sin embargo, James Demerit, CIO de Main Street Research, cree que el impulso alcista en los mercados de valores persistirá a medida que mejore el entorno macro. Si bien las valoraciones parecen haberse salido de control, todavía existen oportunidades para que las acciones coticen por debajo de su valor razonable a medida que mejora el entorno de inversión.
Además de las siete magníficas acciones cuyas valoraciones se han salido de control, otras acciones cotizan a 16 veces los beneficios, lo que, según Demmert, es barato teniendo en cuenta los sólidos fundamentos que respaldan un nuevo repunte. Las empresas que han aumentado constantemente sus ventas y ganancias deberían seguir cumpliendo, independientemente de las incertidumbres en torno a las elecciones estadounidenses y las crecientes tensiones geopolíticas.
Según Emily Bowersock Hill, directora ejecutiva de Bowersock Capital Partners, es hora de ser optimistas sobre el mercado de cara a fin de año. “El mercado alcista ha sobrevivido al trimestre históricamente más débil del año”, dijo Hill en una entrevista con CNBC. “Es probable que permanezca intacto al menos hasta finales de año, ya que las ganancias se mantienen sólidas, las tasas de interés están bajando y los consumidores siguen gastando”.
¿Qué acciones podrían hacerte rico en 5 a 10 años?
Al considerar qué acciones comprar, es beneficioso preguntarse: “¿Qué industrias están experimentando el crecimiento más rápido?” A pesar de que algunos sectores enfrentan desafíos después de la pandemia, muchos están prosperando y ofrecen abundantes oportunidades. La economía global está evolucionando rápidamente, con industrias como la inteligencia artificial (IA), la atención médica, los viajes, el comercio minorista en línea, la ciberseguridad y la energía verde experimentando un crecimiento significativo. Se proyecta que solo el mercado de la IA alcanzará los 407 mil millones de dólares para 2027 (según estimaciones de Markets and Markets). La Oficina de Estadísticas Laborales proyecta que entre 2020 y 2030, el empleo total en Estados Unidos aumentará en 11,9 millones, o 7,7%, a 165,4 millones desde 153,5 millones.
Algunas de las principales acciones que lo harán rico en 5 a 10 años son compañías que pueden recuperarse a medida que la economía global crece gracias a políticas monetarias favorables. Además, incluyen acciones de empresas líderes en sus respectivos campos y bien preparadas para beneficiarse de cambios tecnológicos como la inteligencia artificial.
En una entrevista con CNBC, Savita Subramanian, directora de BofA Securities, reiteró que las acciones de servicios públicos y bienes raíces de gran capitalización están bien posicionadas para tener un desempeño de cara a fin de año. Del mismo modo, los sectores industrial y financiero deberían recibir un impulso significativo si la economía en general mejora.
Según Subramanian, la idea de que la Reserva Federal reduzca no sólo induce liquidez, lo que debería beneficiar al mercado de valores, sino que también es una medida que termina recortando los rendimientos del mercado monetario. A medida que la liquidez sale lentamente de los bonos a corto plazo, la mayor parte está terminando en los mercados de valores a medida que los inversores toman nota de las oportunidades de recompensa de alto riesgo con valoraciones con grandes descuentos. Subramanian cree que las acciones de dividendos y las acciones de crecimiento están bien posicionadas para generar un valor significativo en el futuro.
Con esta perspectiva económica en mente, comencemos nuestra lista de acciones que lo harán rico en 5 a 10 años.
Pixabay/Dominio público
Nuestra Metodología
Para compilar la lista de acciones que lo harán rico en 5 a 10 años, examinamos múltiples informes y clasificaciones y compilamos una lista inicial de 20 posibles acciones que los expertos y analistas creen que tienen oportunidades de crecimiento de varios años. Luego seleccionamos las 10 acciones que eran las más populares entre los fondos de cobertura y las clasificamos en orden ascendente según la cantidad de fondos de cobertura que tenían participaciones en ellas, a fines del segundo trimestre de 2024.
En Insider Monkey, estamos obsesionados con las acciones en las que se acumulan los fondos de cobertura. La razón es simple: nuestra investigación ha demostrado que podemos superar al mercado imitando las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura. La estrategia de nuestro boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña y gran capitalización cada trimestre y ha obtenido un rendimiento del 275 % desde mayo de 2014, superando su índice de referencia en 150 puntos porcentuales (ver más detalles aquí).
Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT)
Número de titulares de fondos de cobertura al segundo trimestre: 279
En medio de la carrera por la inteligencia artificial, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) es posiblemente una de las acciones que le harán rico en 5 a 10 años, dadas las inversiones que ha realizado en torno a la tecnología emergente. La empresa también está aprovechando la tecnología para fortalecer su solución de computación en la nube bajo Azure.
Azure es la fuente de la mayor oportunidad de IA de todo esto. Con una cuota de mercado actual del 25%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) es el segundo mayor proveedor de servicios de computación en la nube después de Amazon, y sus nuevas herramientas de inteligencia artificial lo están ayudando a crecer aún más.
Durante la llamada de resultados del cuarto trimestre, la dirección informó que Azure ahora tiene 60.000 clientes de IA, aproximadamente un 60% más que durante el mismo trimestre del año pasado. Dado que Goldman Sachs proyecta que la industria de la computación en la nube generará 2 billones de dólares en ventas para 2030, Microsoft debería ser uno de los beneficiarios, lo que le permitiría generar más valor para los accionistas.
La IA ya está impulsando parte de ese crecimiento, y Microsoft se beneficiará a medida que más empresas recurran a sus servicios de IA en la nube para mejorar sus propias ofertas de IA.
Además, ha recurrido a la tecnología para fortalecer y mejorar la experiencia del usuario en sus soluciones de oficina, incluido Microsoft Office. Su inversión de cerca de 13.000 millones de dólares en OpenAI, matriz de ChatGPT, también ha contribuido a fortalecer su herramienta de búsqueda, Bing, que se prepara para competir con Google.
Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) informa periódicamente sólidos resultados financieros; el trimestre más reciente no fue la excepción. Sus ingresos operativos y sus ingresos crecieron un 15% anual, lo cual es notable para una empresa de este tamaño. Las ganancias por acción (BPA) superaron las estimaciones de los analistas y alcanzaron los 2,95 dólares.
La capacidad de Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) para impulsar la rentabilidad mientras crece de manera constante queda demostrada por el crecimiento de sus ganancias por acción, lo que afirma su capacidad para enriquecer a los accionistas. En los cinco años anteriores, el número de acciones en circulación solo ha disminuido aproximadamente un 3%, por lo que una gran parte del crecimiento puede vincularse a sus mejores ganancias.
En medio del crecimiento de las ganancias, Microsoft continúa recompensando a los inversores con un rendimiento de dividendos del 0,80%, incluso cuando cotiza con una prima con un múltiplo precio-beneficio de 31. En el segundo trimestre, 279 fondos de cobertura mantuvieron posiciones en Microsoft (NASDAQ:MSFT ), y sus participaciones ascendieron a 89,07 mil millones de dólares.
Baron Opportunity Fund declaró lo siguiente con respecto a Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) en su carta a inversionistas del segundo trimestre de 2024:
“Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) es la empresa de software y computación en la nube más grande del mundo. Microsoft era tradicionalmente conocido por sus productos Windows y Office, pero en los últimos cinco años ha construido un negocio en la nube con una tasa de ejecución de 135 mil millones de dólares, incluido su servicio de infraestructura en la nube Azure y sus aplicaciones entregadas en la nube Office 365 y Dynamics 365. La acción contribuyó al rendimiento debido a los sólidos y continuos resultados operativos y al entusiasmo de los inversores con respecto al liderazgo de Microsoft en las megatendencias seculares de la IA y la computación en la nube. El reciente impulso empresarial continuó mostrando evidencia de la fortaleza y el atractivo de la cartera de productos de Microsoft entre su conjunto de clientes: (1) Azure OpenAI – su conjunto de servicios de IA – ahora es utilizado por el 65 % de las empresas Fortune 100 y contribuyó con el 7 % de los ingresos de Azure. (una tasa de ejecución anualizada de 5.200 millones de dólares); (2) GitHub Copilot, su servicio de escritura de código de IA, está cambiando la curva de productividad para los desarrolladores (informes de 40%, más mejoras en la eficiencia de los desarrolladores) y ahora tiene 1,8 millones de suscriptores pagos, con un crecimiento que se acelera a más del 35% en comparación con el trimestre anterior. cuarto; y (3) Copilot Studio: su servicio de aplicaciones de IA que facilita a cualquiera crear una aplicación, automatizar un flujo de trabajo o crear un Copilot utilizando lenguaje natural. 30.000 organizaciones de todos los sectores han utilizado Copilot Studio para personalizar Copilot para Microsoft 365 o crear el suyo propio, un aumento del 175 % trimestre tras trimestre. En el trimestre de marzo, Microsoft volvió a reportar resultados financieros mejores de lo esperado, destacados por un crecimiento interanual del 23 % en la nube de Microsoft, con las reservas comerciales más rápidas en seis trimestres, y una aceleración de Azure hasta un crecimiento en moneda constante del 31 %, en comparación con 28% en el trimestre anterior. La orientación del trimestre de junio estuvo en línea con el consenso, pero la compañía proporcionó una orientación más alta para el segmento más importante, la Nube Inteligente, gracias a las fuertes tendencias continuas en Azure y Azure OpenAI. Seguimos confiando en que Microsoft es una de las empresas mejor posicionadas en los panoramas superpuestos de software, computación en la nube e inteligencia artificial”.
MSFT general ocupa el segundo lugar en nuestra lista de 10 acciones que lo harán rico en 5 a 10 años. Si bien reconocemos el potencial de MSFT como inversión, nuestra convicción radica en la creencia de que las acciones de IA son más prometedoras para generar mayores rendimientos y hacerlo en un período de tiempo más corto. Si está buscando una acción de IA que sea más prometedora que MSFT, consulte nuestro informe sobre acciones de IA más baratas.
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Divulgación: Ninguna. Este artículo se publicó originalmente en Insider Monkey.
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